Cargando...
Tradia Corporation (9365.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tradia Corporation cayó un 0,18%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,37%.
Peor sesión
−33,3%
4 ene 2006
Mejor sesión
+48,3%
5 ene 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,7%
2,37% al día
Sesiones al alza
29,3%
de 6.604 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.509 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,5%
2 dic 05 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−69,6%
máximo: 2 dic 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 ene 064 ene 2006 | −33,3% | +1,6% | +48,3% | +49,8% | +26,2% |
| 2 | 13 mar 2013 mar 2020 | −20,0% | −6,1% | +5,7% | +16,1% | +13,5% |
| 3 | 10 oct 0210 oct 2002 | −20,0% | — | −1,7% | +3,3% | −20,0% |
| 4 | 7 abr 087 abr 2008 | −15,7% | +1,2% | +18,1% | +18,6% | +19,0% |
| 5 | 27 ene 0327 ene 2003 | −14,1% | — | +16,4% | +20,9% | +34,3% |
| 6 | 26 feb 0226 feb 2002 | −13,6% | — | −7,9% | −3,9% | −5,3% |
| 7 | 17 may 0417 may 2004 | −12,5% | — | +2,9% | +15,0% | +28,6% |
| 8 | 11 abr 0011 abr 2000 | −12,0% | — | +1,1% | +2,3% | +9,1% |
| 9 | 28 oct 0228 oct 2002 | −11,8% | — | +3,3% | −1,7% | −11,7% |
| 10 | 13 sept 0113 sept 2001 | −11,4% | — | +7,9% | +6,9% | +11,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.