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Daiun Co.,Ltd. (9363.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Daiun Co.,Ltd. cayó un 0,98%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,95%.
Peor sesión
−27,9%
19 dic 2001
Mejor sesión
+50,0%
12 ago 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,7%
3,95% al día
Sesiones al alza
35,4%
de 6.605 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.543 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,5%
9 nov 05 → 7 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−75,1%
máximo: 9 nov 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,8%) hay 56 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dic 0119 dic 2001 | −27,9% | — | +6,5% | +22,6% | +16,1% |
| 2 | 13 ene 1213 ene 2012 | −21,6% | +1,4% | +3,4% | +17,2% | +20,7% |
| 3 | 24 dic 0324 dic 2003 | −20,2% | — | 0,0% | +42,5% | +18,6% |
| 4 | 21 sept 0421 sept 2004 | −20,2% | — | 0,0% | −6,7% | −1,8% |
| 5 | 5 ene 045 ene 2004 | −20,0% | — | 0,0% | +8,2% | +6,1% |
| 6 | 13 ago 0213 ago 2002 | −20,0% | — | −2,8% | −6,9% | −15,3% |
| 7 | 13 oct 0313 oct 2003 | −19,9% | — | 0,0% | −1,9% | +8,4% |
| 8 | 24 ago 0124 ago 2001 | −19,6% | — | +4,5% | +4,5% | +0,9% |
| 9 | 14 mar 1114 mar 2011 | −19,4% | −6,2% | −12,0% | +12,0% | +32,0% |
| 10 | 20 jul 0420 jul 2004 | −19,3% | — | −2,2% | −13,2% | +4,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.