Cargando...
Toyo Wharf & Warehouse Co., Ltd. (9351.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Toyo Wharf & Warehouse Co., Ltd. cayó un 0,74%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,84%.
Peor sesión
−13,8%
14 mar 2011
Mejor sesión
+31,5%
25 ene 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,2%
1,84% al día
Sesiones al alza
42,9%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.580 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−70,0%
20 sept 13 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,8%
máximo: 20 sept 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,5%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −13,8% | −6,2% | −10,9% | +9,2% | +13,4% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −13,3% | −9,4% | +2,4% | +22,6% | +21,0% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −10,9% | −10,6% | +4,7% | +26,4% | +26,4% |
| 4 | 25 sept 1325 sept 2013 | −10,6% | −0,8% | +1,3% | −14,1% | −16,1% |
| 5 | 18 sept 1318 sept 2013 | −10,4% | +1,4% | +5,3% | −2,3% | −15,9% |
| 6 | 26 ene 1226 ene 2012 | −10,2% | −0,4% | −2,7% | −5,3% | +1,3% |
| 7 | 16 oct 0816 oct 2008 | −10,1% | −11,4% | +8,3% | +2,3% | +15,0% |
| 8 | 7 oct 087 oct 2008 | −10,1% | −3,0% | −13,3% | +0,7% | +5,6% |
| 9 | 15 ene 0815 ene 2008 | −9,8% | −1,0% | −3,4% | +6,8% | +11,6% |
| 10 | 4 feb 144 feb 2014 | −9,1% | −4,2% | +0,5% | −0,5% | +7,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.