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Yamatane Corporation (9305.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Yamatane Corporation cayó un 0,15%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,66%.
Peor sesión
−18,0%
15 mar 2011
Mejor sesión
+49,0%
18 ago 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,2%
2,66% al día
Sesiones al alza
42,7%
de 6.452 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.495 sesiones en tocar fondo y 3.177 en recuperar el máximo (8 mar 2024).
−70,8%
11 may 05 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−36,9%
máximo: 18 ago 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,9%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −18,0% | −10,6% | +8,5% | +39,0% | +43,9% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −17,4% | −6,2% | −18,0% | +11,0% | +16,0% |
| 3 | 27 oct 0827 oct 2008 | −14,4% | −6,4% | +6,0% | +33,7% | +13,3% |
| 4 | 17 dic 0117 dic 2001 | −14,1% | — | +9,8% | +18,0% | +23,0% |
| 5 | 17 nov 0317 nov 2003 | −13,4% | — | 0,0% | +18,2% | +5,5% |
| 6 | 25 sept 0325 sept 2003 | −12,6% | — | +9,4% | +8,1% | −11,9% |
| 7 | 25 ago 0325 ago 2003 | −12,5% | — | 0,0% | +1,1% | −4,9% |
| 8 | 2 ago 242 ago 2024 | −12,3% | −5,8% | −1,6% | +5,6% | +15,2% |
| 9 | 25 may 0125 may 2001 | −12,1% | — | +9,5% | +6,0% | +6,0% |
| 10 | 30 jul 0230 jul 2002 | −11,8% | — | −1,2% | −7,3% | −14,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.