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MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. (9302.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd. cayó un 0,06%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±18,56%.
Peor sesión
−68,4%
11 ene 2002
Mejor sesión
+219,3%
26 dic 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
294,7%
18,56% al día
Sesiones al alza
47,3%
de 6.227 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 254 sesiones en tocar fondo y 730 en recuperar el máximo (26 dic 2005).
−100,0%
19 mar 02 → 10 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,9%
máximo: 9 sept 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−54,5%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ene 0211 ene 2002 | −68,4% | — | 0,0% | +220,2% | +917,3% |
| 2 | 4 oct 024 oct 2002 | −68,2% | — | −1,4% | +210,9% | −0,9% |
| 3 | 29 may 0229 may 2002 | −68,1% | — | 0,0% | −88,9% | −99,6% |
| 4 | 29 mar 0229 mar 2002 | −68,0% | — | −0,8% | +208,6% | −1,7% |
| 5 | 27 may 0327 may 2003 | −67,8% | — | +1,7% | +3,1% | +2.810,9% |
| 6 | 1 jul 021 jul 2002 | −67,8% | — | 0,0% | +9,4% | −88,1% |
| 7 | 5 feb 025 feb 2002 | −67,7% | — | +0,4% | +241,2% | +1.045,6% |
| 8 | 3 sept 033 sept 2003 | −67,7% | — | −0,8% | +1,5% | +6,9% |
| 9 | 25 feb 0325 feb 2003 | −67,6% | — | 0,0% | −0,9% | +4,8% |
| 10 | 24 jul 0224 jul 2002 | −67,6% | — | 0,0% | −1,6% | −67,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
43 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 185 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.