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Takase Corporation (9087.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Takase Corporation subió un 7,14%. 50 de 6.666 sesiones desde 2000 fueron igual o más positivas (1 de cada 130).
Es un movimiento de 3,6 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,95 veces en toda su historia; ha ocurrido 50.
Peor sesión
−18,9%
5 ene 2000
Mejor sesión
+22,6%
2 sept 2022
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,1%
1,96% al día
Sesiones al alza
24,0%
de 6.666 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.568 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−80,8%
21 nov 05 → 1 jun 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−49,1%
máximo: 23 nov 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,9%) hay 71 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ene 005 ene 2000 | −18,9% | — | +3,7% | +20,9% | −2,3% |
| 2 | 12 oct 1012 oct 2010 | −16,8% | −2,1% | 0,0% | −4,0% | +0,9% |
| 3 | 5 abr 005 abr 2000 | −15,0% | — | +0,9% | +5,9% | −0,5% |
| 4 | 12 dic 0312 dic 2003 | −13,7% | — | 0,0% | +2,2% | +21,2% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −12,6% | −10,6% | +4,5% | +15,9% | +12,9% |
| 6 | 8 oct 088 oct 2008 | −11,8% | −9,4% | 0,0% | −0,6% | +19,8% |
| 7 | 17 may 1117 may 2011 | −11,7% | +0,1% | +6,1% | +14,8% | +19,9% |
| 8 | 6 sept 226 sept 2022 | −11,7% | 0,0% | −6,4% | −18,1% | −28,0% |
| 9 | 30 mar 1030 mar 2010 | −10,9% | +1,0% | +6,6% | +6,6% | +5,2% |
| 10 | 16 feb 0016 feb 2000 | −10,6% | — | +4,8% | +19,0% | +17,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.