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Premia US Treasury Floating Rate ETF (9077.HK)
Equity · Hong Kong
Distribuciones
9077.HK · importes en USD, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
4,11%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
18,65
Pagos registrados
27
Por año
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 13,30 | 3 |
| 2025 | 21,70 | 4 |
| 2024 | 28,01 | 4 |
| 2023 | 23,84 | 4 |
| 2022 | 4,26 | 3 |
| 2021 | 0,64 | 4 |
| 2020 | 3,8503 | 4 |
| 2019 | 2,2401 | 1 |
Pago a pago
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 2026-08-11 | 4,10 USD | regular |
| 2026-05-07 | 2026-05-13 | 4,40 USD | regular |
| 2026-02-06 | 2026-02-12 | 4,80 USD | regular |
| 2025-11-05 | 2025-11-11 | 5,35 USD | regular |
| 2025-08-07 | 2025-08-12 | 4,79 USD | regular |
| 2025-05-14 | 2025-05-20 | 5,68 USD | regular |
| 2025-02-14 | 2025-02-20 | 5,88 USD | regular |
| 2024-11-08 | 2024-11-14 | 6,63 USD | regular |
| 2024-08-08 | 2024-08-13 | 6,67 USD | regular |
| 2024-05-10 | 2024-05-17 | 7,56 USD |