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Japan Logistic Systems Corp. (9060.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Japan Logistic Systems Corp. subió un 0,72%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,01%.
Peor sesión
−20,0%
7 oct 2008
Mejor sesión
+25,0%
28 may 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,9%
2,01% al día
Sesiones al alza
29,2%
de 6.665 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 720 sesiones en tocar fondo y 2.713 en recuperar el máximo (23 dic 2019).
−68,1%
5 ene 06 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−30,4%
máximo: 23 dic 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 82 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 oct 087 oct 2008 | −20,0% | −3,0% | 0,0% | 0,0% | −7,5% |
| 2 | 7 nov 077 nov 2007 | −17,3% | −0,9% | +3,7% | +9,9% | +11,0% |
| 3 | 25 dic 0025 dic 2000 | −16,7% | — | 0,0% | +10,0% | +8,0% |
| 4 | 12 nov 0312 nov 2003 | −16,6% | — | +5,1% | +3,8% | −2,1% |
| 5 | 11 ago 2011 ago 2020 | −15,3% | +1,9% | +0,3% | −6,1% | −7,8% |
| 6 | 24 dic 1924 dic 2019 | −14,2% | 0,0% | +11,3% | +1,2% | −5,0% |
| 7 | 13 ene 0913 ene 2009 | −13,3% | −4,8% | 0,0% | +6,2% | +7,7% |
| 8 | 6 jun 016 jun 2001 | −13,1% | — | +1,8% | +1,8% | +12,3% |
| 9 | 2 feb 012 feb 2001 | −12,9% | — | +8,0% | +7,2% | +6,0% |
| 10 | 29 feb 0029 feb 2000 | −11,8% | — | 0,0% | −3,0% | −11,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.