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TSH Resources Berhad (9059.KL)
Consumo Defensivo · Malasia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) TSH Resources Berhad cayó un 0,86%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,28%.
Peor sesión
−38,0%
3 jul 2008
Mejor sesión
+62,7%
26 may 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
115,6%
7,28% al día
Sesiones al alza
35,8%
de 6.705 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.440 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,9%
30 may 14 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,3%
máximo: 30 may 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−21,6%) hay 89 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jul 083 jul 2008 | −38,0% | −0,2% | +60,1% | +54,5% | +22,0% |
| 2 | 10 feb 0310 feb 2003 | −35,9% | — | −1,0% | +52,2% | −2,0% |
| 3 | 28 oct 0828 oct 2008 | −35,6% | +7,0% | +27,3% | +42,4% | +41,4% |
| 4 | 8 sept 088 sept 2008 | −34,9% | +2,2% | +50,7% | +38,3% | +14,1% |
| 5 | 17 ago 1017 ago 2010 | −34,7% | +1,1% | +51,6% | +54,0% | +70,7% |
| 6 | 20 ene 0320 ene 2003 | −34,6% | — | +51,4% | +53,6% | +44,3% |
| 7 | 6 nov 036 nov 2003 | −34,3% | — | +52,1% | +47,9% | +39,5% |
| 8 | 16 dic 0216 dic 2002 | −34,2% | — | +50,7% | 0,0% | +47,2% |
| 9 | 4 jun 034 jun 2003 | −34,2% | — | +47,4% | +50,6% | +5,6% |
| 10 | 22 jun 1022 jun 2010 | −34,1% | −1,4% | +52,5% | +49,2% | +57,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
89 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.