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Hamakyorex Co., Ltd. (9037.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hamakyorex Co., Ltd. cayó un 0,59%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,32%.
Peor sesión
−22,9%
15 mar 2011
Mejor sesión
+16,5%
18 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36,8%
2,32% al día
Sesiones al alza
47,3%
de 6.415 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 846 sesiones en tocar fondo y 2.078 en recuperar el máximo (26 sept 2017).
−77,3%
11 ene 06 → 28 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,7%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,9%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −22,9% | −10,6% | +12,7% | +37,4% | +38,1% |
| 2 | 1 abr 131 abr 2013 | −17,7% | −2,1% | +7,3% | +3,3% | +19,0% |
| 3 | 16 oct 0816 oct 2008 | −14,9% | −11,4% | +11,0% | −6,9% | +19,1% |
| 4 | 17 mar 0317 mar 2003 | −14,4% | — | +6,3% | +18,8% | −8,4% |
| 5 | 12 nov 0212 nov 2002 | −13,6% | — | 0,0% | +12,0% | +14,0% |
| 6 | 18 jul 0618 jul 2006 | −13,4% | −2,7% | +5,2% | +6,1% | +8,1% |
| 7 | 27 mar 0127 mar 2001 | −12,8% | — | −0,7% | +1,5% | −1,7% |
| 8 | 9 feb 099 feb 2009 | −12,6% | −1,3% | +3,2% | −3,7% | −12,5% |
| 9 | 14 mar 1114 mar 2011 | −12,4% | −6,2% | −22,9% | +8,0% | +6,5% |
| 10 | 23 sept 0823 sept 2008 | −11,3% | — | 0,0% | −13,1% | −11,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 feb 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.