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NANSO Transport Co.,Ltd. (9034.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) NANSO Transport Co.,Ltd. cayó un 0,43%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,85%.
Peor sesión
−28,5%
25 jun 2010
Mejor sesión
+38,1%
24 jun 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,3%
2,85% al día
Sesiones al alza
33,7%
de 6.363 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 787 sesiones en tocar fondo y 2.164 en recuperar el máximo (9 ene 2018).
−75,8%
11 ene 06 → 10 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,7%
máximo: 25 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 83 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jun 1025 jun 2010 | −28,5% | −1,9% | +0,2% | −1,2% | −1,2% |
| 2 | 26 abr 1026 abr 2010 | −21,8% | +2,3% | −8,1% | −1,8% | −4,9% |
| 3 | 21 nov 0221 nov 2002 | −20,0% | — | +7,1% | +28,6% | +28,6% |
| 4 | 19 feb 0319 feb 2003 | −19,9% | — | +18,0% | +20,7% | +0,6% |
| 5 | 25 ago 0825 ago 2008 | −19,5% | +1,7% | +18,8% | +18,6% | −11,5% |
| 6 | 18 nov 0818 nov 2008 | −19,3% | −2,3% | +9,1% | +24,2% | +37,9% |
| 7 | 21 ene 0421 ene 2004 | −18,7% | — | +14,7% | +16,3% | +32,6% |
| 8 | 2 mar 092 mar 2009 | −17,3% | −3,8% | +20,6% | +22,2% | +16,5% |
| 9 | 2 feb 042 feb 2004 | −17,2% | — | +17,1% | +11,6% | +51,7% |
| 10 | 1 abr 081 abr 2008 | −17,0% | +1,0% | +11,9% | +11,9% | +10,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 mar 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.