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Higashi Twenty One Co., Ltd. (9029.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Higashi Twenty One Co., Ltd. cayó un 2,16%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,92%.
Peor sesión
−18,6%
15 mar 2011
Mejor sesión
+19,8%
30 jul 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,5%
1,92% al día
Sesiones al alza
45,4%
de 4.076 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 125 sesiones en tocar fondo y 598 en recuperar el máximo (19 jul 2018).
−45,7%
6 ago 15 → 12 feb 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,3%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,7%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −18,6% | −10,6% | +5,1% | +22,2% | +10,9% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −17,5% | −12,4% | +7,5% | +19,5% | +15,6% |
| 3 | 29 oct 1829 oct 2018 | −17,2% | −0,2% | +3,3% | +2,1% | −2,1% |
| 4 | 9 mar 209 mar 2020 | −12,0% | −5,1% | +1,9% | −3,2% | +8,7% |
| 5 | 30 oct 1530 oct 2015 | −10,3% | +0,8% | −0,8% | −1,7% | −1,7% |
| 6 | 24 ago 1524 ago 2015 | −9,7% | −4,6% | −8,8% | +2,5% | −10,0% |
| 7 | 31 jul 2031 jul 2020 | −9,7% | −2,8% | +2,1% | +10,5% | +12,1% |
| 8 | 25 ago 1525 ago 2015 | −8,8% | −4,0% | +6,3% | +13,7% | −0,3% |
| 9 | 7 abr 257 abr 2025 | −8,5% | −7,8% | +5,8% | +12,3% | +39,3% |
| 10 | 29 may 1529 may 2015 | −7,8% | +0,1% | 0,0% | +1,5% | −1,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 feb 2010 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.