Cargando...
HNA Technology Co.,Ltd. (900938.SS)
Industrial · China
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HNA Technology Co.,Ltd. cayó un 1,50%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,72%.
Peor sesión
−32,2%
28 sept 2018
Mejor sesión
+39,1%
18 oct 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,2%
2,72% al día
Sesiones al alza
40,9%
de 7.335 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 946 sesiones en tocar fondo y 2.416 en recuperar el máximo (13 abr 2015).
−91,9%
31 may 01 → 27 abr 05
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−77,5%
máximo: 5 jun 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,1%) hay 68 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sept 1828 sept 2018 | −32,2% | 0,0% | −2,3% | −19,5% | −7,8% |
| 2 | 13 dic 9613 dic 1996 | −13,8% | — | −9,8% | +2,7% | +14,3% |
| 3 | 7 abr 257 abr 2025 | −10,1% | −0,2% | +1,9% | +8,7% | +5,6% |
| 4 | 12 ene 9812 ene 1998 | −10,1% | — | +8,7% | +20,6% | +44,3% |
| 5 | 9 ene 989 ene 1998 | −10,1% | — | −10,1% | +9,6% | +27,7% |
| 6 | 4 jun 134 jun 2013 | −10,1% | −0,6% | −4,5% | −19,7% | −17,4% |
| 7 | 7 jun 137 jun 2013 | −10,1% | +1,3% | −4,1% | −8,2% | 0,0% |
| 8 | 25 ago 1525 ago 2015 | −10,1% | −1,4% | −0,7% | −1,8% | +15,6% |
| 9 | 11 oct 1811 oct 2018 | −10,1% | −2,1% | −4,2% | −1,5% | +5,1% |
| 10 | 26 jun 1526 jun 2015 | −10,1% | 0,0% | −5,6% | −23,0% | −16,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 abr 1996 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 17 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.