Cargando...
Stellantis N.V. (8TI.DE)
Consumo Cíclico · Países Bajos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Stellantis N.V. subió un 13,21%, frente al −0,37% de su índice de referencia. Es la 7.ª mejor sesión de 6.853 desde 2000.
Es un movimiento de 4,7 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,01 veces en toda su historia; ha ocurrido 7.
Peor sesión
−67,8%
5 ene 2000
Mejor sesión
+46,2%
3 ene 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,3%
2,79% al día
Sesiones al alza
41,3%
de 6.853 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.363 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,5%
3 ene 00 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,1%
máximo: 3 ene 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el AEX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | AEX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ene 005 ene 2000 | −67,8% | — | +1,3% | +2,3% | +5,5% |
| 2 | 5 oct 015 oct 2001 | −33,9% | — | 0,0% | 0,0% | +12,2% |
| 3 | 6 feb 266 feb 2026 | −24,8% | +1,0% | +0,2% | +7,0% | −10,1% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −17,8% | −10,8% | +7,6% | −24,8% | −1,6% |
| 5 | 13 ago 0213 ago 2002 | −17,5% | — | 0,0% | 0,0% | −2,0% |
| 6 | 12 ene 1712 ene 2017 | −16,1% | −0,7% | +4,2% | +8,7% | +19,5% |
| 7 | 25 jul 1825 jul 2018 | −15,6% | −0,1% | +6,2% | +4,1% | +4,9% |
| 8 | 9 abr 039 abr 2003 | −15,5% | — | 0,0% | −1,7% | +10,0% |
| 9 | 31 ene 0331 ene 2003 | −15,5% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 30 sept 2430 sept 2024 | −14,7% | −0,8% | +0,1% | −1,3% | +2,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.