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Grandy House Corporation (8999.T)
Inmobiliario · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Grandy House Corporation cayó un 1,67%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±12,47%.
Peor sesión
−16,8%
14 mar 2011
Mejor sesión
+851,8%
8 dic 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
197,9%
12,47% al día
Sesiones al alza
45,3%
de 5.161 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 690 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,1%
6 feb 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−55,9%
máximo: 7 feb 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−37,2%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,8% | −6,2% | −14,1% | −0,4% | −14,4% |
| 2 | 5 feb 185 feb 2018 | −16,1% | −2,5% | −5,2% | −7,2% | −1,2% |
| 3 | 8 feb 078 feb 2007 | −15,2% | 0,0% | −0,7% | −2,1% | −11,4% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,1% | −10,6% | −7,1% | +14,7% | −1,8% |
| 5 | 9 ago 079 ago 2007 | −13,9% | +0,8% | −8,1% | −20,8% | −42,1% |
| 6 | 30 mar 2030 mar 2020 | −12,4% | −1,6% | −2,7% | −13,3% | −10,3% |
| 7 | 8 ago 078 ago 2007 | −12,2% | +0,6% | −13,9% | −28,2% | −50,1% |
| 8 | 26 mar 0926 mar 2009 | −11,5% | +1,8% | −1,3% | −8,7% | +18,3% |
| 9 | 23 ene 0623 ene 2006 | −11,1% | −2,1% | +12,6% | +17,6% | +6,4% |
| 10 | 7 ago 077 ago 2007 | −10,9% | 0,0% | −12,2% | −36,0% | −54,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 dic 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 7 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.