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Asian Star Co. (8946.T)
Inmobiliario · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Asian Star Co. cayó un 1,41%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,21%.
Peor sesión
−34,7%
15 mar 2011
Mejor sesión
+47,6%
4 jul 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,9%
4,21% al día
Sesiones al alza
38,2%
de 5.184 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.516 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,9%
29 dic 05 → 21 feb 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,2%
máximo: 29 dic 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,6%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −34,7% | −10,6% | −14,9% | +15,7% | +16,0% |
| 2 | 14 jun 1614 jun 2016 | −24,1% | −1,0% | +9,5% | −15,5% | −27,0% |
| 3 | 12 feb 1612 feb 2016 | −21,8% | −4,8% | +10,0% | +59,5% | +66,3% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −18,9% | −12,4% | +5,5% | +9,6% | +5,5% |
| 5 | 9 mar 209 mar 2020 | −18,2% | −5,1% | +2,5% | −11,1% | +9,9% |
| 6 | 16 jun 1616 jun 2016 | −18,1% | −3,0% | +5,8% | −13,7% | −16,8% |
| 7 | 23 ene 0923 ene 2009 | −17,1% | −3,8% | −7,2% | −8,2% | −10,3% |
| 8 | 18 feb 1318 feb 2013 | −16,3% | +2,1% | −2,4% | −5,7% | +28,5% |
| 9 | 25 oct 1025 oct 2010 | −16,1% | −0,3% | −0,1% | −4,2% | +69,0% |
| 10 | 17 may 1017 may 2010 | −15,9% | −2,2% | 0,0% | −13,5% | −10,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 sept 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.