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SUNNEXTA Group Inc. (8945.T)
Inmobiliario · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SUNNEXTA Group Inc. cayó un 0,28%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,55%.
Peor sesión
−18,3%
22 ene 2008
Mejor sesión
+28,4%
11 sept 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,5%
2,55% al día
Sesiones al alza
45,9%
de 5.188 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 777 sesiones en tocar fondo y 4.283 en recuperar el máximo (21 abr 2026).
−91,0%
7 sept 05 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,0%
máximo: 22 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ene 0822 ene 2008 | −18,3% | −5,6% | +10,2% | +0,5% | 0,0% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,2% | −10,6% | +9,4% | +14,2% | +16,5% |
| 3 | 20 feb 0620 feb 2006 | −17,1% | −1,8% | +10,0% | +27,8% | +56,1% |
| 4 | 14 ago 1514 ago 2015 | −15,0% | −0,4% | −4,0% | −17,5% | −23,2% |
| 5 | 26 nov 0826 nov 2008 | −14,2% | −1,3% | +5,9% | +3,9% | +13,9% |
| 6 | 23 ene 0623 ene 2006 | −13,8% | −2,1% | +13,3% | +9,8% | −17,6% |
| 7 | 26 ene 0926 ene 2009 | −13,7% | −0,8% | +4,0% | −6,1% | −15,0% |
| 8 | 26 jun 1326 jun 2013 | −13,4% | −1,0% | −0,2% | +5,1% | +5,8% |
| 9 | 18 ene 0618 ene 2006 | −13,1% | −2,9% | +15,1% | +4,9% | −13,2% |
| 10 | 12 sept 1212 sept 2012 | −13,0% | +1,7% | −6,3% | −5,7% | +3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 sept 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.