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KATITAS Co. Ltd. (8919 JP)
Inmobiliario · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) KATITAS Co. Ltd. cayó un 1,04%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,00%.
Peor sesión
−16,1%
11 nov 2008
Mejor sesión
+42,9%
6 feb 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,6%
3,00% al día
Sesiones al alza
33,3%
de 5.362 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 807 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,6%
2 nov 05 → 26 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−53,3%
máximo: 3 nov 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 0811 nov 2008 | −16,1% | −3,0% | −7,7% | −23,7% | −55,1% |
| 2 | 22 sept 1122 sept 2011 | −15,9% | −2,1% | −5,5% | −3,4% | −9,8% |
| 3 | 18 nov 0918 nov 2009 | −15,7% | −0,5% | −1,4% | +118,6% | +153,8% |
| 4 | 27 jun 1827 jun 2018 | −15,4% | −0,3% | −0,9% | +9,3% | +4,3% |
| 5 | 1 ago 061 ago 2006 | −15,4% | −0,1% | −2,3% | +8,4% | +36,0% |
| 6 | 13 ene 0913 ene 2009 | −15,3% | −4,8% | −2,8% | −1,4% | +2,8% |
| 7 | 13 ene 1013 ene 2010 | −15,3% | −1,3% | −7,7% | −9,0% | +5,8% |
| 8 | 17 oct 0617 oct 2006 | −15,0% | −0,5% | +0,8% | +0,4% | −9,6% |
| 9 | 13 mar 2013 mar 2020 | −14,5% | −6,1% | +0,1% | +26,3% | +29,5% |
| 10 | 5 dic 085 dic 2008 | −14,3% | −0,1% | +1,3% | −1,3% | −10,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.