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GOLDCREST Co.,Ltd. (8871.T)
Inmobiliario · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) GOLDCREST Co.,Ltd. cayó un 8,90%. 35 de 6.450 sesiones desde 2001 fueron igual o más negativas (1 de cada 180).
Es un movimiento de 3,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 5 veces en toda su historia; ha ocurrido 35.
Peor sesión
−17,2%
15 mar 2011
Mejor sesión
+20,1%
19 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,6%
2,81% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 6.450 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 428 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−86,5%
27 feb 07 → 28 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−63,0%
máximo: 27 feb 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,2% | −10,6% | +3,6% | +10,2% | −7,6% |
| 2 | 10 abr 0210 abr 2002 | −17,1% | — | +0,4% | −3,3% | +1,5% |
| 3 | 10 may 1310 may 2013 | −16,8% | +2,9% | −0,3% | +7,1% | −19,5% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,5% | −6,2% | −17,2% | −7,1% | −23,0% |
| 5 | 16 may 0816 may 2008 | −15,0% | −0,2% | −10,6% | −24,3% | −31,1% |
| 6 | 8 oct 088 oct 2008 | −14,9% | −9,4% | +8,2% | −1,9% | +35,9% |
| 7 | 19 nov 0219 nov 2002 | −14,4% | — | −5,0% | +11,4% | +10,8% |
| 8 | 22 ene 0822 ene 2008 | −13,0% | −5,6% | +2,5% | +9,5% | −7,3% |
| 9 | 12 nov 0812 nov 2008 | −12,8% | −1,3% | −4,0% | −10,0% | +24,8% |
| 10 | 10 oct 0810 oct 2008 | −12,7% | −9,6% | +17,4% | +9,7% | +42,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.