Cargando...
Taiheiyo Kouhatsu Incorporated (8835.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Taiheiyo Kouhatsu Incorporated cayó un 0,26%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,83%.
Peor sesión
−24,5%
10 dic 2001
Mejor sesión
+32,6%
19 may 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,0%
2,83% al día
Sesiones al alza
40,9%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 684 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,0%
16 ene 06 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−75,1%
máximo: 16 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 dic 0110 dic 2001 | −24,5% | — | −1,4% | −10,8% | −2,7% |
| 2 | 22 abr 0322 abr 2003 | −20,7% | — | +18,5% | +10,8% | +23,1% |
| 3 | 6 oct 086 oct 2008 | −19,6% | −4,3% | +8,9% | +8,9% | +13,3% |
| 4 | 4 mar 144 mar 2014 | −19,6% | +0,5% | −0,9% | −4,5% | −11,7% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −19,5% | −6,2% | −17,7% | +40,3% | +19,4% |
| 6 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,7% | −10,6% | +9,8% | +60,8% | +41,2% |
| 7 | 8 oct 088 oct 2008 | −16,3% | −9,4% | +4,9% | +26,8% | +24,4% |
| 8 | 18 ene 0618 ene 2006 | −15,5% | −2,9% | +12,0% | +20,8% | −4,4% |
| 9 | 17 nov 0317 nov 2003 | −14,4% | — | 0,0% | +9,1% | +3,9% |
| 10 | 18 jul 0618 jul 2006 | −14,1% | −2,7% | +1,6% | 0,0% | +16,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.