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Advantage Risk Management Co., Ltd. (8769 JP)
Salud · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Advantage Risk Management Co., Ltd. subió un 0,20%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,14%.
Peor sesión
−22,2%
18 dic 2013
Mejor sesión
+29,8%
3 abr 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
65,7%
4,14% al día
Sesiones al alza
42,7%
de 4.857 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 708 sesiones en tocar fondo y 1.005 en recuperar el máximo (17 dic 2013).
−93,1%
22 dic 06 → 13 nov 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−66,9%
máximo: 24 jul 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,3%) hay 34 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 dic 1318 dic 2013 | −22,2% | +2,0% | −8,4% | −2,4% | +14,3% |
| 2 | 7 jun 137 jun 2013 | −21,3% | −0,2% | +18,7% | +10,4% | +60,2% |
| 3 | 4 feb 144 feb 2014 | −21,1% | −4,2% | +0,7% | +33,7% | +6,2% |
| 4 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,7% | −10,6% | −8,6% | +15,0% | +24,1% |
| 5 | 28 ene 1428 ene 2014 | −18,1% | −0,2% | −1,1% | −32,0% | −10,8% |
| 6 | 3 dic 133 dic 2013 | −17,8% | +0,6% | +16,1% | +52,5% | +228,3% |
| 7 | 8 oct 088 oct 2008 | −17,1% | −9,4% | −3,4% | −5,7% | +9,2% |
| 8 | 14 nov 1214 nov 2012 | −17,1% | 0,0% | −1,3% | −1,3% | +42,7% |
| 9 | 6 jun 136 jun 2013 | −16,4% | −0,9% | −21,3% | −14,8% | +15,2% |
| 10 | 7 oct 087 oct 2008 | −16,0% | −3,0% | −17,1% | −14,3% | +4,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 dic 2006 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.