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Yutaka Trusty Securities Co., Ltd. (8747.T)
Servicios Financieros · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Yutaka Trusty Securities Co., Ltd. subió un 0,05%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,91%.
Peor sesión
−27,3%
30 dic 2008
Mejor sesión
+42,5%
17 dic 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
62,1%
3,91% al día
Sesiones al alza
40,1%
de 6.667 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.210 sesiones en tocar fondo y 3.431 en recuperar el máximo (27 mar 2025).
−89,5%
19 abr 06 → 16 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,6%
máximo: 6 mar 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,6%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 dic 0830 dic 2008 | −27,3% | +1,3% | +0,9% | +37,6% | +38,5% |
| 2 | 15 ene 0915 ene 2009 | −27,3% | −4,9% | −1,4% | +39,0% | +33,8% |
| 3 | 13 jul 1013 jul 2010 | −26,7% | −0,1% | +15,9% | +6,8% | +11,8% |
| 4 | 19 feb 1019 feb 2010 | −25,4% | −2,1% | +19,4% | +12,1% | +29,1% |
| 5 | 6 jul 106 jul 2010 | −25,3% | +0,8% | +1,4% | +2,3% | +21,3% |
| 6 | 24 nov 0924 nov 2009 | −24,9% | −1,0% | +33,7% | +35,6% | +46,3% |
| 7 | 11 ago 2011 ago 2020 | −24,2% | +1,9% | −12,9% | −16,3% | −30,1% |
| 8 | 20 oct 0820 oct 2008 | −24,2% | +3,6% | 0,0% | +31,9% | +27,9% |
| 9 | 30 oct 0830 oct 2008 | −24,2% | +10,0% | +11,6% | +6,0% | +18,3% |
| 10 | 30 mar 0930 mar 2009 | −23,9% | −4,5% | +36,4% | +36,4% | +54,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.