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Senshu Ikeda Holdings, Inc. (8714.T)
Servicios Financieros · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Senshu Ikeda Holdings, Inc. subió un 3,18%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,12%.
Peor sesión
−65,6%
1 oct 2009
Mejor sesión
+22,4%
15 oct 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,7%
2,12% al día
Sesiones al alza
43,6%
de 6.452 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.498 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,1%
14 feb 06 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−85,9%
máximo: 14 feb 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 oct 091 oct 2009 | −65,6% | −1,5% | +1,7% | +8,5% | +15,3% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −17,3% | −12,4% | +8,5% | +21,3% | +6,2% |
| 3 | 11 feb 1011 feb 2010 | −16,3% | — | 0,0% | −10,2% | −24,8% |
| 4 | 30 oct 0930 oct 2009 | −16,1% | +1,5% | +4,5% | +10,7% | +6,8% |
| 5 | 15 may 1915 may 2019 | −15,4% | +0,6% | −3,2% | −4,1% | −10,0% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −11,9% | −6,2% | −9,9% | +4,5% | +4,5% |
| 7 | 23 may 1323 may 2013 | −10,0% | −7,3% | +3,6% | −1,6% | +5,9% |
| 8 | 15 mar 1115 mar 2011 | −9,9% | −10,6% | +12,0% | +13,0% | +17,0% |
| 9 | 22 ene 0822 ene 2008 | −9,4% | −5,6% | +5,6% | +16,3% | −12,2% |
| 10 | 2 ago 242 ago 2024 | −9,1% | −5,8% | −17,3% | −1,4% | −13,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.