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Aizawa Securities Group Co. Ltd. (8708.T)
Servicios Financieros · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Aizawa Securities Group Co. Ltd. cayó un 1,59%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,57%.
Peor sesión
−26,7%
15 mar 2011
Mejor sesión
+23,1%
26 abr 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,7%
2,57% al día
Sesiones al alza
46,5%
de 5.069 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 749 sesiones en tocar fondo y 3.709 en recuperar el máximo (26 abr 2024).
−91,9%
24 feb 06 → 2 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−50,9%
máximo: 16 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −26,7% | −10,6% | +15,2% | +32,6% | +28,8% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −21,8% | −4,3% | −10,6% | −9,4% | −27,9% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −15,6% | −9,4% | +16,5% | +22,5% | −6,5% |
| 4 | 23 may 1323 may 2013 | −15,6% | −7,3% | +2,3% | −8,9% | +5,5% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,7% | −6,2% | −26,7% | −1,1% | −7,8% |
| 6 | 30 abr 1430 abr 2014 | −14,4% | +0,1% | +0,7% | −2,8% | +3,4% |
| 7 | 7 abr 257 abr 2025 | −12,6% | −7,8% | +9,0% | +6,3% | +4,1% |
| 8 | 1 abr 131 abr 2013 | −12,3% | −2,1% | +10,5% | +23,1% | +47,1% |
| 9 | 24 dic 0824 dic 2008 | −12,2% | −2,4% | +1,9% | +19,0% | −12,7% |
| 10 | 12 jun 0812 jun 2008 | −11,9% | −2,1% | +6,1% | +4,0% | −17,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 feb 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.