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IwaiCosmo Holdings, Inc. (8707.T)
Servicios Financieros · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) IwaiCosmo Holdings, Inc. subió un 1,30%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,45%.
Peor sesión
−18,7%
14 mar 2011
Mejor sesión
+16,9%
12 feb 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,9%
2,45% al día
Sesiones al alza
49,0%
de 5.079 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.453 sesiones en tocar fondo y 3.550 en recuperar el máximo (6 jul 2026).
−94,4%
8 feb 06 → 27 dic 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,8%
máximo: 28 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,3%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −18,7% | −6,2% | −12,2% | +9,8% | −5,4% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −17,0% | −12,4% | +11,9% | +23,1% | +20,7% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −15,8% | −9,4% | −3,0% | +2,2% | −24,2% |
| 4 | 23 may 1323 may 2013 | −14,7% | −7,3% | +6,2% | −8,5% | −3,2% |
| 5 | 13 feb 0613 feb 2006 | −13,9% | −2,3% | +13,8% | −2,0% | +8,3% |
| 6 | 30 mar 2030 mar 2020 | −12,8% | −1,6% | −0,9% | −1,8% | −5,5% |
| 7 | 19 jul 2119 jul 2021 | −12,6% | −1,3% | −5,0% | −6,4% | −6,2% |
| 8 | 1 abr 131 abr 2013 | −12,4% | −2,1% | +11,1% | +27,0% | +110,2% |
| 9 | 15 mar 1115 mar 2011 | −12,2% | −10,6% | +4,0% | +25,1% | +7,7% |
| 10 | 7 abr 257 abr 2025 | −11,6% | −7,8% | +11,0% | +14,4% | +12,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 feb 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.