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Traders Holdings Co.,Ltd. (8704.T)
Servicios Financieros · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Traders Holdings Co.,Ltd. cayó un 1,67%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,56%.
Peor sesión
−21,9%
15 mar 2011
Mejor sesión
+44,8%
15 nov 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
72,4%
4,56% al día
Sesiones al alza
42,7%
de 5.298 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.567 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,5%
30 ene 06 → 4 jun 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−90,8%
máximo: 30 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,6%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −21,9% | −10,6% | −4,0% | +0,4% | +7,6% |
| 2 | 6 ene 166 ene 2016 | −20,1% | −1,0% | +2,6% | −23,5% | −50,2% |
| 3 | 1 abr 131 abr 2013 | −18,8% | −2,1% | +7,2% | +15,7% | +26,0% |
| 4 | 27 sept 1127 sept 2011 | −18,5% | +2,8% | +3,4% | −2,7% | −17,0% |
| 5 | 10 feb 1510 feb 2015 | −18,3% | −0,3% | −1,4% | −11,6% | −2,2% |
| 6 | 11 sept 1411 sept 2014 | −18,3% | +0,8% | −3,0% | −11,9% | −28,4% |
| 7 | 15 jun 1815 jun 2018 | −18,3% | +0,5% | −1,1% | −22,3% | −20,2% |
| 8 | 13 feb 0613 feb 2006 | −18,3% | −2,3% | +7,6% | −16,4% | −8,4% |
| 9 | 18 jul 1218 jul 2012 | −18,1% | −0,3% | +4,1% | −22,9% | −21,4% |
| 10 | 14 mar 1114 mar 2011 | −17,9% | −6,2% | −21,9% | −15,6% | −18,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 abr 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.