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Maruhachi Securities Co., Ltd. (8700.T)
Servicios Financieros · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Maruhachi Securities Co., Ltd. cayó un 0,50%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,85%.
Peor sesión
−30,6%
15 mar 2011
Mejor sesión
+34,2%
4 ene 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,3%
2,85% al día
Sesiones al alza
40,9%
de 5.395 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 940 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,5%
7 feb 06 → 19 nov 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,7%
máximo: 7 feb 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −30,6% | −10,6% | +5,9% | +35,3% | +29,4% |
| 2 | 19 nov 0919 nov 2009 | −21,4% | −1,3% | +9,1% | +18,2% | +39,4% |
| 3 | 29 oct 0829 oct 2008 | −18,2% | +7,7% | +4,4% | +11,1% | +2,2% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,9% | −6,2% | −30,6% | −6,1% | −10,2% |
| 5 | 25 may 1025 may 2010 | −16,7% | −3,1% | +16,0% | +18,0% | +16,0% |
| 6 | 18 sept 0818 sept 2008 | −14,5% | −2,2% | 0,0% | −6,8% | −11,9% |
| 7 | 7 jun 067 jun 2006 | −14,1% | −1,9% | +1,1% | +1,4% | −12,1% |
| 8 | 30 ene 0830 ene 2008 | −13,2% | −1,0% | +10,7% | +5,6% | +3,0% |
| 9 | 12 dic 0812 dic 2008 | −13,2% | −5,6% | 0,0% | 0,0% | +2,2% |
| 10 | 14 may 1214 may 2012 | −13,2% | +0,2% | +1,5% | +1,5% | +7,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 nov 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.