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HS Holdings Co., Ltd. (8699.T)
Servicios Financieros · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HS Holdings Co., Ltd. subió un 0,75%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,81%.
Peor sesión
−17,9%
16 oct 2008
Mejor sesión
+32,4%
4 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,7%
2,81% al día
Sesiones al alza
45,8%
de 5.424 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 723 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,8%
16 ene 06 → 5 dic 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,2%
máximo: 16 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 oct 0816 oct 2008 | −17,9% | −11,4% | −10,1% | −36,8% | −31,3% |
| 2 | 31 oct 1231 oct 2012 | −16,2% | +1,0% | −6,8% | −8,7% | +8,2% |
| 3 | 20 ene 0620 ene 2006 | −16,2% | 0,0% | −14,0% | +7,0% | −16,9% |
| 4 | 2 feb 212 feb 2021 | −16,2% | +1,0% | −2,1% | +7,7% | −1,5% |
| 5 | 4 sept 084 sept 2008 | −15,7% | −1,0% | −4,6% | −3,6% | −47,3% |
| 6 | 22 oct 0422 oct 2004 | −15,7% | — | −12,8% | −13,8% | −4,5% |
| 7 | 18 ene 0618 ene 2006 | −14,8% | −2,9% | −13,9% | −13,9% | −37,1% |
| 8 | 8 oct 088 oct 2008 | −14,4% | −9,4% | +0,3% | −20,0% | −32,5% |
| 9 | 27 oct 0827 oct 2008 | −14,2% | −6,4% | +9,3% | +64,8% | −4,4% |
| 10 | 23 ene 0623 ene 2006 | −14,0% | −2,1% | +7,8% | +28,4% | +5,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
32 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 oct 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.