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Matsui Securities Co., Ltd. (8628.T)
Servicios Financieros · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Matsui Securities Co., Ltd. cayó un 0,28%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,25%.
Peor sesión
−16,0%
15 mar 2011
Mejor sesión
+28,2%
20 oct 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,8%
2,25% al día
Sesiones al alza
47,4%
de 6.259 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.393 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−83,0%
27 ene 06 → 14 sept 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,7%
máximo: 27 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,0% | −10,6% | +4,9% | +10,9% | −4,9% |
| 2 | 22 oct 0322 oct 2003 | −13,9% | — | +16,2% | +6,9% | −3,8% |
| 3 | 24 oct 0324 oct 2003 | −13,9% | — | +15,4% | +8,9% | −6,9% |
| 4 | 6 ago 016 ago 2001 | −12,3% | — | +3,1% | +1,7% | +5,4% |
| 5 | 10 may 0410 may 2004 | −11,4% | — | −2,3% | +7,0% | +18,2% |
| 6 | 5 mar 075 mar 2007 | −11,1% | −3,3% | +6,9% | +2,2% | −9,2% |
| 7 | 24 oct 0824 oct 2008 | −10,9% | −9,6% | −7,8% | +16,6% | +18,9% |
| 8 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,6% | −6,2% | −16,0% | −7,4% | −17,2% |
| 9 | 3 jun 133 jun 2013 | −10,2% | −3,7% | +7,4% | +3,3% | +9,7% |
| 10 | 2 ago 022 ago 2002 | −9,5% | — | −3,8% | +4,3% | −22,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ago 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.