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Daiwa Securities Group Inc. (8601.T)
Servicios Financieros · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Daiwa Securities Group Inc. cayó un 1,82%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,39%.
Peor sesión
−18,8%
2 ago 2024
Mejor sesión
+17,0%
30 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,0%
2,39% al día
Sesiones al alza
48,1%
de 6.671 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.996 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,9%
9 feb 00 → 24 nov 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,3%
máximo: 9 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 ago 242 ago 2024 | −18,8% | −5,8% | −15,0% | +5,1% | −0,2% |
| 2 | 17 abr 0017 abr 2000 | −17,2% | — | +4,2% | +14,6% | −12,8% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,0% | −12,4% | +8,5% | +26,8% | +19,1% |
| 4 | 29 jun 0929 jun 2009 | −12,1% | −1,0% | −2,0% | −9,4% | −3,7% |
| 5 | 24 oct 0824 oct 2008 | −12,1% | −9,6% | −11,5% | +11,7% | −15,1% |
| 6 | 23 may 1323 may 2013 | −11,7% | −7,3% | +3,9% | −12,7% | +3,5% |
| 7 | 27 oct 0827 oct 2008 | −11,5% | −6,4% | −5,8% | +12,6% | −6,0% |
| 8 | 3 jun 133 jun 2013 | −11,0% | −3,7% | +11,9% | +11,8% | +19,1% |
| 9 | 6 nov 086 nov 2008 | −10,8% | −6,5% | −5,3% | −16,2% | −12,1% |
| 10 | 19 may 0019 may 2000 | −10,4% | — | −8,3% | −2,7% | +8,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.