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JAFCO Group Co., Ltd. (8595.T)
Servicios Financieros · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) JAFCO Group Co., Ltd. cayó un 1,78%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,88%.
Peor sesión
−16,0%
26 ene 2009
Mejor sesión
+19,8%
2 sept 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,7%
2,88% al día
Sesiones al alza
47,8%
de 6.391 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.689 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,1%
8 may 01 → 19 dic 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−58,5%
máximo: 8 may 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 ene 0926 ene 2009 | −16,0% | −0,8% | +6,9% | +10,2% | −24,5% |
| 2 | 24 oct 0824 oct 2008 | −14,9% | −9,6% | −14,0% | +13,0% | −15,6% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,7% | −6,2% | −13,1% | +1,2% | −1,6% |
| 4 | 27 oct 0827 oct 2008 | −14,0% | −6,4% | +1,2% | +23,3% | +2,2% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,1% | −10,6% | +13,6% | +15,0% | +9,5% |
| 6 | 20 sept 0220 sept 2002 | −12,7% | — | 0,0% | +3,6% | −22,6% |
| 7 | 20 sept 0120 sept 2001 | −12,7% | — | −5,4% | 0,0% | +18,8% |
| 8 | 23 may 1323 may 2013 | −11,9% | −7,3% | −3,3% | −16,1% | +7,4% |
| 9 | 4 dic 024 dic 2002 | −11,8% | — | −2,0% | +1,8% | −13,7% |
| 10 | 10 may 0410 may 2004 | −11,7% | — | +1,5% | −0,1% | +10,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.