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The Daito Bank, Ltd. (8563.T)
Servicios Financieros · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) The Daito Bank, Ltd. subió un 1,03%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,03%.
Peor sesión
−25,4%
14 mar 2011
Mejor sesión
+30,6%
8 feb 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,3%
2,03% al día
Sesiones al alza
39,8%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.519 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,6%
29 jun 01 → 8 jun 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−66,3%
máximo: 29 jun 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −25,4% | −6,2% | −10,0% | +14,0% | +2,0% |
| 2 | 7 oct 087 oct 2008 | −16,4% | −3,0% | −12,5% | +12,5% | +8,9% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,0% | −12,4% | +9,2% | +17,7% | +11,1% |
| 4 | 9 feb 129 feb 2012 | −13,8% | −0,1% | +2,5% | −3,7% | −9,9% |
| 5 | 20 feb 0620 feb 2006 | −13,1% | −1,8% | +10,2% | +15,1% | +19,6% |
| 6 | 8 oct 088 oct 2008 | −12,5% | −9,4% | +22,4% | +32,7% | +24,5% |
| 7 | 16 oct 0816 oct 2008 | −11,8% | −11,4% | +5,0% | +3,3% | 0,0% |
| 8 | 15 mar 1115 mar 2011 | −10,0% | −10,6% | 0,0% | +26,7% | +11,1% |
| 9 | 1 jun 201 jun 2020 | −9,8% | +0,8% | −0,2% | +1,5% | 0,0% |
| 10 | 17 ago 0717 ago 2007 | −9,7% | −5,4% | +7,6% | +12,2% | +3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.