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Japan Securities Finance Co., Ltd. (8511.T)
Servicios Financieros · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Japan Securities Finance Co., Ltd. subió un 0,95%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,36%.
Peor sesión
−16,3%
15 mar 2011
Mejor sesión
+17,2%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,5%
2,36% al día
Sesiones al alza
47,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 460 sesiones en tocar fondo y 3.786 en recuperar el máximo (20 ago 2024).
−83,4%
13 abr 07 → 2 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,8%
máximo: 28 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,3% | −10,6% | +16,2% | +24,1% | +14,2% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −13,1% | −9,4% | +4,0% | +12,2% | −25,4% |
| 3 | 31 oct 0831 oct 2008 | −13,0% | −5,0% | −5,0% | +2,3% | −2,7% |
| 4 | 6 sept 076 sept 2007 | −12,8% | +0,6% | −1,9% | −13,0% | +2,0% |
| 5 | 2 ago 242 ago 2024 | −12,5% | −5,8% | −2,3% | +19,3% | +32,8% |
| 6 | 17 dic 0117 dic 2001 | −12,4% | — | +3,2% | +9,1% | +15,9% |
| 7 | 17 mar 0817 mar 2008 | −11,7% | −3,7% | −3,9% | +3,0% | +59,7% |
| 8 | 14 mar 1114 mar 2011 | −11,1% | −6,2% | −16,3% | +5,0% | −4,1% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −10,8% | −4,3% | −2,3% | −11,6% | −34,2% |
| 10 | 10 may 0410 may 2004 | −10,5% | — | +3,0% | +0,4% | +16,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.