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The Oita Bank, Ltd. (8392.T)
Servicios Financieros · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) The Oita Bank, Ltd. subió un 4,13%, frente al +1,10% de su índice de referencia. 154 de 6.411 sesiones desde 2001 fueron igual o más positivas (1 de cada 42).
Es un movimiento de 2,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 130 veces en toda su historia; ha ocurrido 154.
Peor sesión
−16,7%
5 ago 2024
Mejor sesión
+16,9%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,7%
2,00% al día
Sesiones al alza
46,6%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.497 sesiones en tocar fondo y 1.445 en recuperar el máximo (12 feb 2026).
−84,3%
21 dic 05 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,1%
máximo: 6 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −16,7% | −12,4% | +9,9% | +22,0% | +23,7% |
| 2 | 12 ago 0812 ago 2008 | −14,8% | −0,9% | −12,9% | −8,5% | +2,6% |
| 3 | 13 ago 0813 ago 2008 | −12,9% | −2,1% | −1,0% | +6,6% | +15,0% |
| 4 | 7 abr 257 abr 2025 | −11,1% | −7,8% | +11,0% | +15,9% | +26,7% |
| 5 | 18 ago 0918 ago 2009 | −10,3% | +0,2% | −2,6% | −3,1% | −18,4% |
| 6 | 22 oct 0322 oct 2003 | −9,9% | — | +11,0% | +3,3% | +7,5% |
| 7 | 24 oct 0324 oct 2003 | −9,9% | — | +0,8% | +10,4% | +7,5% |
| 8 | 2 ago 242 ago 2024 | −9,9% | −5,8% | −16,7% | +0,3% | +1,3% |
| 9 | 16 oct 0816 oct 2008 | −9,4% | −11,4% | +8,4% | −4,7% | +11,6% |
| 10 | 23 may 1323 may 2013 | −9,3% | −7,3% | +1,8% | −9,7% | −2,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.