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ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (83199.HK)
Fixed Income · Hong Kong
Distribuciones
83199.HK · importes en CNY, la divisa en la que cotiza esta línea del fondo.
Yield actual
3,44%
Yield medio 5A
—
Distribución anual
3,60
Pagos registrados
51
Los importes están corregidos por desdoblamiento, que es la única forma de compararlos entre años: cuando un fondo multiplica sus participaciones, el pago por participación baja en la misma proporción sin que el reparto haya cambiado. El dato en bruto, tal y como lo publicó el emisor, se conserva en la base.
Por año
| Año | Total repartido | Pagos |
|---|---|---|
| 2026en curso | 3,60 | 4 |
| 2025 | 3,5999 | 4 |
| 2024 | 3,5969 | 4 |
| 2023 | 3,5954 | 4 |
| 2022 | 3,5954 | 4 |
| 2021 | 3,5954 | 4 |
| 2020 | 3,5965 | 4 |
| 2019 | 3,60 | 4 |
| 2018 | 3,60 | 4 |
| 2017 | 3,60 | 4 |
| 2016 | 3,5977 | 4 |
| 2015 | 3,85 | 4 |
| 2014 | 2,598 | 3 |
Pago a pago
| Fecha ex | Pago | Importe | Tipo |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 2026-10-28 | 0,9002 CNY | regular |
| 2026-07-22 | 2026-07-29 | 0,90 CNY | regular |
| 2026-04-22 | 2026-04-29 | 0,8994 CNY | regular |
| 2026-01-16 | 2026-01-29 | 0,9003 CNY | regular |
| 2025-10-17 | 2025-10-28 | 0,9003 CNY | regular |
| 2025-07-18 | 2025-07-28 | 0,9003 CNY | regular |
| 2025-04-22 | 2025-04-30 | 0,8988 CNY | regular |
| 2025-01-17 | 2025-01-27 | 0,9003 CNY | regular |
| 2024-10-18 | 2024-10-28 | 0,9003 CNY | regular |
| 2024-07-18 | 2024-07-25 | 0,8988 CNY |