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Heiwado Co.,Ltd. (8276.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Heiwado Co.,Ltd. subió un 0,24%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,72%.
Peor sesión
−12,4%
15 mar 2011
Mejor sesión
+14,0%
30 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,3%
1,72% al día
Sesiones al alza
48,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.219 sesiones en tocar fondo y 978 en recuperar el máximo (10 mar 2015).
−69,5%
6 abr 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−20,6%
máximo: 10 oct 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,1%) hay 50 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −12,4% | −10,6% | +2,3% | +15,7% | +22,7% |
| 2 | 28 dic 1828 dic 2018 | −11,4% | −0,3% | +2,1% | −0,4% | −0,8% |
| 3 | 3 nov 053 nov 2005 | −10,8% | — | +11,8% | +15,3% | +34,5% |
| 4 | 11 abr 1811 abr 2018 | −10,1% | −0,5% | +0,7% | +7,6% | +9,8% |
| 5 | 3 oct 083 oct 2008 | −9,8% | −1,9% | −4,2% | −4,6% | −2,7% |
| 6 | 29 jun 1629 jun 2016 | −9,5% | +1,6% | −1,8% | −7,4% | −2,9% |
| 7 | 25 sept 0825 sept 2008 | −9,2% | −0,9% | +0,9% | −12,1% | −3,0% |
| 8 | 30 sept 1630 sept 2016 | −8,8% | −1,5% | +1,7% | +3,9% | +10,6% |
| 9 | 4 abr 194 abr 2019 | −8,4% | +0,1% | −1,0% | −5,3% | −12,6% |
| 10 | 1 abr 131 abr 2013 | −8,1% | −2,1% | +2,9% | +16,8% | +28,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.