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Forval Corporation (8275 JP)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Forval Corporation cayó un 1,86%, frente al +1,08% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,78%.
Peor sesión
−17,8%
14 feb 2006
Mejor sesión
+28,6%
27 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,1%
2,78% al día
Sesiones al alza
46,0%
de 5.366 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 874 sesiones en tocar fondo y 1.495 en recuperar el máximo (2 mar 2015).
−91,3%
1 ago 05 → 26 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−38,8%
máximo: 17 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb 0614 feb 2006 | −17,8% | +1,9% | −8,9% | −5,7% | −9,1% |
| 2 | 31 may 1331 may 2013 | −15,9% | +1,4% | −9,4% | −11,3% | +1,1% |
| 3 | 12 nov 0712 nov 2007 | −15,7% | −2,5% | +0,3% | +10,5% | −6,6% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −15,6% | −12,4% | +9,7% | +15,8% | +22,9% |
| 5 | 28 may 0928 may 2009 | −15,6% | +0,1% | +7,9% | +10,5% | +22,1% |
| 6 | 10 oct 0810 oct 2008 | −15,3% | −9,6% | +25,0% | +40,3% | +17,4% |
| 7 | 13 feb 0613 feb 2006 | −15,1% | −2,3% | −17,8% | −24,1% | −23,4% |
| 8 | 29 oct 0829 oct 2008 | −14,7% | +7,7% | +7,6% | +27,6% | +10,3% |
| 9 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,3% | −10,6% | −1,2% | +11,6% | +0,8% |
| 10 | 4 feb 144 feb 2014 | −14,3% | −4,2% | −2,3% | −2,3% | −1,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.