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Izutsuya Co., Ltd. (8260.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Izutsuya Co., Ltd. subió un 0,55%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,15%.
Peor sesión
−21,8%
15 mar 2011
Mejor sesión
+48,4%
10 ene 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
50,0%
3,15% al día
Sesiones al alza
38,5%
de 6.452 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.748 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,3%
1 may 01 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−90,0%
máximo: 1 may 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,4%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −21,8% | −10,6% | +11,6% | +20,9% | +23,3% |
| 2 | 13 mar 2013 mar 2020 | −18,9% | −6,1% | +4,4% | +21,9% | +21,2% |
| 3 | 26 mar 1026 mar 2010 | −17,9% | +1,5% | +2,2% | +6,5% | +41,3% |
| 4 | 6 feb 186 feb 2018 | −15,8% | −4,7% | +1,8% | +1,8% | −2,0% |
| 5 | 5 ago 055 ago 2005 | −15,7% | −1,0% | +1,5% | −4,5% | −5,0% |
| 6 | 20 dic 2120 dic 2021 | −15,4% | −2,1% | −8,7% | +3,1% | −3,1% |
| 7 | 16 oct 0816 oct 2008 | −15,0% | −11,4% | +5,9% | −3,9% | +31,4% |
| 8 | 25 dic 1825 dic 2018 | −14,2% | −5,0% | +8,6% | +15,3% | +22,1% |
| 9 | 14 mar 1114 mar 2011 | −14,1% | −6,2% | −21,8% | −1,8% | −1,8% |
| 10 | 18 ene 0618 ene 2006 | −14,0% | −2,9% | +13,6% | +4,1% | −10,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.