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Axial Retailing Inc. (8255.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Axial Retailing Inc. subió un 2,50%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,70%.
Peor sesión
−11,8%
12 feb 2016
Mejor sesión
+17,4%
4 ago 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,0%
1,70% al día
Sesiones al alza
48,1%
de 5.877 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 831 sesiones en tocar fondo y 1.297 en recuperar el máximo (12 ago 2014).
−56,3%
7 dic 05 → 28 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−2,8%
máximo: 17 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,1%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1612 feb 2016 | −11,8% | −4,8% | +7,3% | +3,7% | +23,2% |
| 2 | 3 ago 233 ago 2023 | −9,2% | −1,7% | +0,4% | +1,2% | +2,6% |
| 3 | 27 mar 0827 mar 2008 | −8,8% | −0,8% | +8,0% | +7,2% | +10,4% |
| 4 | 23 ene 0623 ene 2006 | −8,5% | −2,1% | +4,2% | +4,1% | −2,0% |
| 5 | 30 oct 0730 oct 2007 | −8,4% | −0,3% | +0,4% | −2,9% | −6,9% |
| 6 | 9 feb 169 feb 2016 | −8,0% | −5,4% | −0,7% | −7,1% | +4,9% |
| 7 | 24 oct 0824 oct 2008 | −7,9% | −9,6% | −4,3% | +8,6% | +1,7% |
| 8 | 21 ago 1521 ago 2015 | −7,1% | −3,0% | −5,8% | −4,0% | −0,5% |
| 9 | 3 jun 193 jun 2019 | −7,0% | −0,9% | +0,5% | 0,0% | +8,1% |
| 10 | 2 nov 172 nov 2017 | −6,9% | +0,5% | −1,7% | −0,9% | −0,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 dic 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 8 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.