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Daiwa Co.,Ltd. (8247.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Daiwa Co.,Ltd. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,72%.
Peor sesión
−34,5%
15 mar 2011
Mejor sesión
+52,6%
7 abr 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,2%
2,72% al día
Sesiones al alza
35,2%
de 6.394 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.298 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,3%
13 dic 05 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−81,9%
máximo: 14 dic 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,2%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −34,5% | −10,6% | +19,4% | +63,9% | +91,7% |
| 2 | 28 mar 0328 mar 2003 | −16,4% | — | +5,3% | +4,5% | +21,1% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,4% | −6,2% | −34,5% | +3,6% | +29,1% |
| 4 | 13 mar 2013 mar 2020 | −15,3% | −6,1% | +7,2% | +5,4% | +2,3% |
| 5 | 15 jun 2015 jun 2020 | −15,1% | −3,5% | +3,4% | +1,6% | −8,8% |
| 6 | 24 ago 1524 ago 2015 | −15,0% | −4,6% | −0,6% | 0,0% | +14,2% |
| 7 | 6 feb 186 feb 2018 | −15,0% | −4,7% | +1,1% | +10,8% | +3,6% |
| 8 | 4 sept 014 sept 2001 | −14,8% | — | 0,0% | 0,0% | −7,9% |
| 9 | 18 may 2618 may 2026 | −14,3% | −1,0% | +11,3% | +12,6% | +35,1% |
| 10 | 5 dic 015 dic 2001 | −13,7% | — | 0,0% | +23,2% | +4,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.