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Hasegawa Co., Ltd. (8230.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hasegawa Co., Ltd. cayó un 1,36%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,94%.
Peor sesión
−12,8%
27 feb 2009
Mejor sesión
+21,6%
16 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,8%
1,94% al día
Sesiones al alza
35,8%
de 5.170 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.922 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−73,7%
20 ene 14 → 1 dic 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−66,5%
máximo: 20 ene 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,8%) hay 54 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 0927 feb 2009 | −12,8% | +1,5% | +0,4% | +9,8% | +8,9% |
| 2 | 23 ene 0923 ene 2009 | −12,5% | −3,8% | 0,0% | +7,1% | +17,6% |
| 3 | 1 may 091 may 2009 | −11,6% | +1,7% | +5,9% | +10,9% | +39,8% |
| 4 | 26 may 2026 may 2020 | −11,4% | +2,6% | +0,9% | −0,9% | −9,5% |
| 5 | 24 mar 0924 mar 2009 | −10,6% | +3,3% | +10,2% | +6,1% | −6,1% |
| 6 | 17 feb 1217 feb 2012 | −10,4% | +1,6% | −3,4% | −3,1% | +20,5% |
| 7 | 19 feb 0919 feb 2009 | −9,6% | +0,3% | 0,0% | +0,4% | +7,1% |
| 8 | 19 may 0919 may 2009 | −9,3% | +2,8% | +9,8% | +12,4% | +19,2% |
| 9 | 6 nov 096 nov 2009 | −9,2% | +0,7% | +0,8% | 0,0% | +15,3% |
| 10 | 17 nov 0917 nov 2009 | −9,2% | −0,6% | +0,4% | +5,9% | +3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 sept 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.