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Okuwa Co., Ltd. (8217.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Okuwa Co., Ltd. cayó un 0,80%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,86%.
Peor sesión
−14,5%
11 may 2004
Mejor sesión
+18,5%
22 ene 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
29,6%
1,86% al día
Sesiones al alza
45,0%
de 6.363 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.301 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−63,9%
12 dic 05 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,2%
máximo: 12 dic 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,6%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 may 0411 may 2004 | −14,5% | — | +1,9% | +0,2% | +25,9% |
| 2 | 10 sept 0110 sept 2001 | −12,5% | — | +0,1% | +1,6% | +35,2% |
| 3 | 22 ene 0822 ene 2008 | −11,8% | −5,6% | +9,9% | +9,7% | −11,5% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −9,4% | −6,2% | −8,6% | +8,8% | +12,1% |
| 5 | 12 feb 0912 feb 2009 | −9,1% | −3,0% | −0,6% | +0,1% | +18,1% |
| 6 | 15 mar 1115 mar 2011 | −8,6% | −10,6% | +6,7% | +19,9% | +23,1% |
| 7 | 25 mar 0225 mar 2002 | −8,4% | — | +0,1% | +0,3% | +2,9% |
| 8 | 22 oct 0822 oct 2008 | −8,3% | −6,8% | −8,3% | −4,8% | −2,2% |
| 9 | 31 oct 0131 oct 2001 | −8,3% | — | −0,2% | −4,5% | −0,9% |
| 10 | 23 oct 0823 oct 2008 | −8,3% | −2,5% | −6,1% | +6,1% | +5,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 mar 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.