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Mr Max Holdings Ltd. (8203.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Mr Max Holdings Ltd. cayó un 1,93%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,11%.
Peor sesión
−16,8%
10 oct 2008
Mejor sesión
+28,1%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,5%
2,11% al día
Sesiones al alza
45,5%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 670 sesiones en tocar fondo y 2.233 en recuperar el máximo (21 nov 2017).
−77,5%
7 feb 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,7%
máximo: 28 sept 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 oct 0810 oct 2008 | −16,8% | −9,6% | +28,1% | +34,8% | +101,7% |
| 2 | 20 feb 0620 feb 2006 | −15,0% | −1,8% | +8,5% | +6,3% | +5,6% |
| 3 | 13 feb 0613 feb 2006 | −11,8% | −2,3% | +6,6% | −4,9% | −9,7% |
| 4 | 4 ene 084 ene 2008 | −11,5% | −4,0% | +6,4% | −1,4% | −10,2% |
| 5 | 13 mar 2013 mar 2020 | −11,1% | −6,1% | +2,9% | +22,0% | +55,7% |
| 6 | 2 oct 202 oct 2020 | −10,5% | −0,7% | +0,8% | −7,1% | −3,3% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −10,3% | −10,6% | +8,2% | +20,4% | +15,5% |
| 8 | 6 feb 186 feb 2018 | −10,1% | −4,7% | +1,4% | +7,1% | −2,7% |
| 9 | 22 ene 0822 ene 2008 | −10,0% | −5,6% | +0,6% | +3,6% | +3,1% |
| 10 | 9 may 069 may 2006 | −9,9% | −0,6% | −3,6% | −8,8% | −16,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.