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Laox Co. Ltd. (8202.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Laox Co. Ltd. subió un 0,69%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,66%.
Peor sesión
−38,5%
15 nov 2007
Mejor sesión
+83,3%
18 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
73,9%
4,66% al día
Sesiones al alza
37,4%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 776 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,1%
16 ene 06 → 26 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,5%
máximo: 16 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,9%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 0715 nov 2007 | −38,5% | −0,7% | +27,5% | +115,0% | +87,5% |
| 2 | 23 feb 0923 feb 2009 | −29,4% | −0,5% | 0,0% | +8,3% | +66,7% |
| 3 | 19 ago 0919 ago 2009 | −29,3% | −0,8% | +14,4% | +17,1% | −34,2% |
| 4 | 5 nov 095 nov 2009 | −27,8% | −1,3% | −23,8% | −2,3% | −12,3% |
| 5 | 3 jul 093 jul 2009 | −27,2% | −0,6% | +8,4% | −22,4% | −24,3% |
| 6 | 31 mar 0931 mar 2009 | −25,0% | −1,5% | +11,1% | +22,2% | +72,2% |
| 7 | 14 mar 1114 mar 2011 | −25,0% | −6,2% | −23,5% | +2,0% | +5,9% |
| 8 | 6 nov 096 nov 2009 | −23,8% | +0,7% | +15,2% | +18,2% | +11,1% |
| 9 | 15 mar 1115 mar 2011 | −23,5% | −10,6% | +10,3% | +28,2% | +33,3% |
| 10 | 9 mar 209 mar 2020 | −22,2% | −5,1% | +8,3% | −1,5% | +8,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.