Cargando...
Life Corporation (8194.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Life Corporation subió un 0,37%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,19%.
Peor sesión
−17,2%
15 mar 2011
Mejor sesión
+18,3%
17 jul 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,8%
2,19% al día
Sesiones al alza
48,4%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 539 sesiones en tocar fondo y 783 en recuperar el máximo (19 ene 2026).
−58,3%
20 ago 20 → 4 nov 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,3%
máximo: 12 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,5%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,2% | −10,6% | +3,6% | +25,5% | +25,6% |
| 2 | 18 jul 0618 jul 2006 | −17,1% | −2,7% | −1,6% | +0,2% | +1,9% |
| 3 | 10 may 0410 may 2004 | −14,4% | — | +2,4% | +3,4% | +10,9% |
| 4 | 11 jul 1211 jul 2012 | −14,0% | −0,1% | −2,8% | −19,7% | −25,0% |
| 5 | 8 oct 088 oct 2008 | −12,3% | −9,4% | −0,7% | +19,5% | +10,2% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −11,5% | −6,2% | −17,2% | +2,7% | +5,8% |
| 7 | 16 sept 1516 sept 2015 | −9,9% | +0,8% | +6,2% | +8,6% | −4,9% |
| 8 | 8 oct 248 oct 2024 | −9,8% | −1,0% | −0,7% | −0,6% | −1,0% |
| 9 | 8 oct 108 oct 2010 | −9,7% | −1,0% | −3,5% | −7,6% | −6,8% |
| 10 | 31 mar 0831 mar 2008 | −9,5% | −2,3% | +7,9% | +6,0% | +11,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
33 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.