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Al Sagr Cooperative Insurance Company (8180.SR)
Servicios Financieros · SA
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Al Sagr Cooperative Insurance Company subió un 2,41%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,79%.
Peor sesión
−10,0%
2 jun 2012
Mejor sesión
+10,0%
9 may 2023
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,4%
2,79% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 4.504 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.143 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−90,7%
12 oct 09 → 20 dic 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,6%
máximo: 12 oct 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 68 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun 122 jun 2012 | −10,0% | — | +0,5% | +2,3% | +26,5% |
| 2 | 6 mar 106 mar 2010 | −10,0% | — | −3,1% | +10,4% | +21,1% |
| 3 | 26 oct 2226 oct 2022 | −10,0% | −0,1% | −10,0% | −25,3% | −42,1% |
| 4 | 15 sept 0815 sept 2008 | −10,0% | −3,6% | −5,0% | −13,3% | −18,5% |
| 5 | 14 ene 1614 ene 2016 | −10,0% | +0,3% | −9,8% | 0,0% | +9,7% |
| 6 | 27 oct 2227 oct 2022 | −10,0% | −0,5% | −9,1% | −18,6% | −36,6% |
| 7 | 6 jun 106 jun 2010 | −10,0% | — | +0,5% | +13,1% | +2,5% |
| 8 | 18 ago 1018 ago 2010 | −10,0% | +0,1% | −6,7% | −27,5% | −31,0% |
| 9 | 14 feb 1614 feb 2016 | −9,9% | — | +3,9% | +20,1% | +22,5% |
| 10 | 21 abr 1421 abr 2014 | −9,9% | +0,1% | +0,3% | +9,4% | +8,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
87 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 feb 2008 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.