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ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. (8179.T)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) ROYAL HOLDINGS Co., Ltd. subió un 0,22%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,51%.
Peor sesión
−10,1%
14 mar 2011
Mejor sesión
+15,5%
19 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
24,0%
1,51% al día
Sesiones al alza
48,9%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.259 sesiones en tocar fondo y 976 en recuperar el máximo (6 mar 2015).
−64,8%
9 feb 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,9%
máximo: 18 dic 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,5%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −10,1% | −6,2% | −9,5% | +3,0% | +9,4% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −9,5% | −10,6% | +5,5% | +14,7% | +20,9% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −9,0% | −9,4% | +2,9% | +19,1% | +33,2% |
| 4 | 7 jul 227 jul 2022 | −8,7% | +1,5% | +1,7% | −0,5% | +6,0% |
| 5 | 3 abr 203 abr 2020 | −8,7% | 0,0% | −4,5% | +13,7% | +24,6% |
| 6 | 22 dic 0822 dic 2008 | −8,6% | +1,6% | −0,5% | −2,7% | −5,5% |
| 7 | 10 may 0410 may 2004 | −8,6% | — | +1,4% | +2,1% | +13,7% |
| 8 | 25 dic 0125 dic 2001 | −8,5% | — | +1,7% | +2,7% | −9,3% |
| 9 | 17 feb 2517 feb 2025 | −8,1% | +0,1% | −1,2% | −1,2% | +3,4% |
| 10 | 15 may 2015 may 2020 | −7,9% | +0,6% | +6,5% | +18,7% | +15,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.