Cargando...
Joshin Denki Co., Ltd. (8173.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Joshin Denki Co., Ltd. subió un 0,75%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,38%.
Peor sesión
−22,9%
25 sept 2001
Mejor sesión
+41,7%
27 may 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,8%
2,38% al día
Sesiones al alza
47,3%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 417 sesiones en tocar fondo y 142 en recuperar el máximo (6 jun 2003).
−83,4%
16 abr 01 → 20 nov 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−11,6%
máximo: 11 may 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 sept 0125 sept 2001 | −22,9% | — | +7,0% | +13,3% | +3,8% |
| 2 | 22 abr 0322 abr 2003 | −18,6% | — | +7,9% | +4,4% | +123,7% |
| 3 | 27 oct 0327 oct 2003 | −15,4% | — | −2,9% | −6,6% | +6,2% |
| 4 | 19 nov 0219 nov 2002 | −12,9% | — | −1,9% | +22,2% | +38,9% |
| 5 | 24 jun 0324 jun 2003 | −12,9% | — | +20,4% | +21,2% | −6,9% |
| 6 | 23 jun 0323 jun 2003 | −12,8% | — | −12,9% | +6,0% | −17,8% |
| 7 | 10 may 0410 may 2004 | −12,7% | — | +3,7% | +9,1% | +9,4% |
| 8 | 7 oct 027 oct 2002 | −12,5% | — | −1,2% | −9,5% | −26,2% |
| 9 | 20 dic 0120 dic 2001 | −12,2% | — | +2,6% | +13,0% | −0,9% |
| 10 | 18 nov 0218 nov 2002 | −11,4% | — | −12,9% | +6,5% | +21,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.