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Taka-Q Co., Ltd. (8166.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Taka-Q Co., Ltd. subió un 0,00%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,93%.
Peor sesión
−22,4%
2 mar 2001
Mejor sesión
+46,3%
11 jul 2024
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,6%
2,93% al día
Sesiones al alza
38,0%
de 6.450 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.477 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,2%
29 dic 05 → 29 ene 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,1%
máximo: 29 dic 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mar 012 mar 2001 | −22,4% | — | +6,1% | +6,1% | +18,2% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −20,0% | −6,2% | −10,9% | +17,2% | +15,6% |
| 3 | 26 ene 2426 ene 2024 | −19,8% | −1,3% | −5,8% | −2,9% | −4,3% |
| 4 | 23 abr 0123 abr 2001 | −15,9% | — | −7,2% | −0,9% | −20,7% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −14,1% | −4,3% | 0,0% | +6,6% | +9,8% |
| 6 | 13 ene 0513 ene 2005 | −13,7% | −0,8% | −2,2% | −5,4% | +10,1% |
| 7 | 26 jun 0826 jun 2008 | −13,0% | −0,1% | +1,5% | −6,5% | −9,5% |
| 8 | 25 ene 0225 ene 2002 | −12,7% | — | +1,4% | 0,0% | −4,3% |
| 9 | 9 sept 229 sept 2022 | −12,6% | +0,5% | −4,4% | −8,9% | −10,0% |
| 10 | 7 abr 257 abr 2025 | −12,6% | −7,8% | +10,3% | +7,2% | +18,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.