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SRS Holdings Co.,Ltd. (8163.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SRS Holdings Co.,Ltd. subió un 4,61%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Es la 22.ª mejor sesión de 6.605 desde 2000.
Es un movimiento de 4,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,05 veces en toda su historia; ha ocurrido 22.
Peor sesión
−10,1%
7 oct 2008
Mejor sesión
+15,2%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
16,8%
1,06% al día
Sesiones al alza
44,7%
de 6.605 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 895 sesiones en tocar fondo y 1.318 en recuperar el máximo (26 feb 2014).
−38,8%
25 mar 05 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3,2%) hay 76 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 oct 087 oct 2008 | −10,1% | −3,0% | −5,6% | +11,4% | +12,2% |
| 2 | 18 may 1518 may 2015 | −10,0% | +0,8% | +0,5% | −4,3% | −5,4% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −9,4% | −6,2% | −2,6% | +12,4% | +3,0% |
| 4 | 6 oct 086 oct 2008 | −9,0% | −4,3% | −10,1% | −0,9% | +2,5% |
| 5 | 26 mar 0326 mar 2003 | −8,6% | — | +1,7% | +0,7% | −2,2% |
| 6 | 28 feb 2028 feb 2020 | −7,6% | −3,7% | +4,7% | −4,8% | −11,4% |
| 7 | 25 sept 0925 sept 2009 | −7,3% | −2,6% | −0,3% | 0,0% | −2,2% |
| 8 | 26 sept 1226 sept 2012 | −7,3% | −2,0% | +1,4% | +1,0% | +2,2% |
| 9 | 12 feb 1612 feb 2016 | −7,3% | −4,8% | +8,1% | +4,5% | +11,2% |
| 10 | 25 sept 0325 sept 2003 | −7,1% | — | −0,2% | −3,5% | −2,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.